Intanto si possono liberamente definire ‘n’ modelli di composizione del proprio cash-flow finanziario all’interno del quale conflusicono dati reali, dati extra-gestione e dati previsionali.Per le scadenze previsionali è possibile includere alcune (o tutte) tra quelle prodotte ‘virtualmente’ dai flussi operativi del sistema Erp UNIGEST (ordini inevasi, bolle non fatturate e fatture non contabilizzate), o anche alcune (o tutte) tra quelle presenti sottoforma di rimesse aperte o di effetti/titoli in portafoglio.Per i dati extra-gestione, è possibile aggiungere righe manuali di spese/incassi previsionali ‘alla data’.Per le scadenze reali e per i dati di disponibilità, il sistema provvede a leggere on-line i valori presenti nei flussi bancari (c/corrente, c/sbf, c/anticipi,…).